王国春的回答：在封闭期还没有开放申购赎回的新基金,每星期公布一次净值. 基金成立后不建仓是违规的,而只要建仓就会有涨跌.没有上市就跌的情况不算少.159903跌了也属这种情况,很正常. 蓝秋的回答：在封闭期还没有开放申购赎回的新基金,每星期公布一次净值. 基金成立后不建仓是违规的,而只要建仓就会有涨跌.没有上市就跌的情况不算少.159903跌了也属这种情况,很正常. べ忘忧ぺ的回答：该基金于 2010-1-13 进行了拆分，拆分比例为 1：0.73786718 也就是说原来的1份基金 变成 0.73786718份，相应地当天净值提高到1.302 拆分对基金本身来说不会带来收益的变化，只是份额变少净值变高，但会影响到后面收益的计算，份额变了 那么你就不能直接去比较现在和之前的净值了。 你现在的市值是 7378*1.1537 （截止9月2号净值 1.1537）= 8511 账面亏损1500左右吧 |
