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前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金净值查询

2021-3-26 12:51| 发布者: admin| 查看: 451| 评论: 0

前海开源沪港深价值精选混合基金(001874)
  • 最新净值 2.4550， -1.52%
    净值日期: 2021-03-02
前海开源沪港深价值精选混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来
-6.05%-6.80%30.52%28.53%9.31%
近1年近2年近3年成立以来
65.65%121.37%139.48%185.83%
  • 基金类型：混合型，  成立时间：2016-11-18
    股票占比：94.88%，债券占比：0%，现金占比：5.59%
    资产规模：6.87亿元，  管理人：前海开源基金
前海开源沪港深价值精选混合基金历史净值查询
净值日期单位净值累计净值日增长率
2021-03-022.45502.6250-1.52%
2021-03-012.49302.66303.27%
2021-02-262.41402.5840-3.17%
2021-02-252.49302.66300.16%
2021-02-242.48902.6590-4.75%
2021-02-232.61302.78300.11%
2021-02-222.61002.7800-4.57%
2021-02-192.73502.90500.07%
2021-02-182.73302.9030-3.77%
2021-02-102.84003.01002.08%
2021-02-092.78202.95202.32%
2021-02-082.71902.88901.00%
2021-02-052.69202.86200.49%
2021-02-042.67902.8490-0.11%
2021-02-032.68202.85201.82%
2021-02-022.63402.80402.81%
2021-02-012.56202.73201.22%
2021-01-292.53102.70100.20%
2021-01-282.52602.6960-3.84%
2021-01-272.62702.7970-1.05%
前海开源沪港深价值精选混合基金前十大重仓股票查询
股票代码股票名称占净值比例季报日期
03888金山软件9.81%2020-12-31
600519贵州茅台9.75%2020-12-31
601888中国中免9.56%2020-12-31
300750宁德时代9.46%2020-12-31
300677英科医疗9.30%2020-12-31
00700腾讯控股9.06%2020-12-31
06969思摩尔国际9.02%2020-12-31
06098碧桂园服务8.94%2020-12-31
000858五粮液7.95%2020-12-31
000661长春高新4.35%2020-12-31
300750宁德时代9.05%2020-09-30
600519贵州茅台8.92%2020-09-30
300677英科医疗8.83%2020-09-30
002241歌尔股份8.32%2020-09-30
000661长春高新8.25%2020-09-30
000860顺鑫农业5.34%2020-09-30
600519贵州茅台8.98%2020-06-30
000661长春高新3.71%2020-06-30
000860顺鑫农业2.10%2020-06-30
603939益丰药房2.08%2020-06-30
300677英科医疗1.21%2020-06-30
600436片仔癀1.05%2020-06-30
300750宁德时代0.52%2020-06-30
002241歌尔股份0.50%2020-06-30
000661长春高新8.47%2020-03-31
600519贵州茅台8.22%2020-03-31
600436片仔癀7.87%2020-03-31
000860顺鑫农业6.31%2020-03-31
603939益丰药房5.53%2020-03-31

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